Buenos días señores Fondos Mutuos de Inversión.
Por considerarlo de interés, nos permitimos recordar que se debe cumplir con el Reporte de Inversión de Portafolio IPE – Banco de la República, para su análisis enviamos la siguiente información recibida por parte del Equipo Coordinador Reporte IPE:
“Señores:
Informantes Reporte Inversión de Portafolio en el Exterior – IPE
Nos permitimos informarles que el plazo para el envío del reporte IPE del I Semestre de 2024 vence el 31 de Julio de 2024. Esta información debe ser enviada por correo electrónico a IPE@banrep.gov.co.
En este sentido, les pedimos revisar el archivo de Instrucciones de Diligenciamiento, en el cual se señalan aspectos para tener en cuenta en el correcto reporte de la información.
Es muy importante tener en cuenta los siguientes puntos:
1.En el reporte no debe ser reportada información relacionada con cuentas comerciales, préstamos, time deposits, entre otras exclusiones que están descritas en forma muy clara en las instrucciones de diligenciamiento.
2. Las entidades que por su naturaleza manejan portafolios de inversión de patrimonios autónomos deben reportar las inversiones de estos en forma desagregada, es decir título a título por cada patrimonio con su respectivo NIT.
3. Para este periodo, se modificó la extensión del Formato de diligenciamiento “FORMATO_UNICO_IPE”, pasando de .xls a .xlsm. Esto se hizo con el fin de hacer más eficiente el proceso de validación de datos. Cabe aclarar que esta modificación no cambia el modo de diligenciar el reporte.
4. No obstante, respecto al punto anterior, se incluyeron validaciones adicionales relacionadas con los valores de mercado y la posible inclusión de valores negativos o errores. Estas validaciones están en línea con el archivo de instrucciones de diligenciamiento, por lo que, si usted reporta la información correctamente, este cambio no debería afectar su reporte.
5. Actualizamos el formato de Instrucciones de Diligenciamiento para dar un mayor detalle acerca de cómo se debe reportar la información.
6. Si la entidad no tuvo inversiones de portafolio en el exterior al cierre del periodo, bastará con enviar el reporte vacío, en lo posible diligenciando la hoja Datos, y mencionando en el correo de respuesta que este es el caso.
7. Agradecemos enviar el reporte nombrado de la siguiente manera: Año-Semestre-Nit ej.: 202401_000000000 (Sin digito de verificación)
Adicionalmente, adjuntamos las tasas de cambio que deben ser utilizadas.
Recuerde que en este enlace podrá consultar todo lo relacionado con el reporte: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas-economicas/sector-externo-tasas-cambio-derivados/inversiones-portafolio-exterior
Si ya reportó la información, por favor hacer caso omiso a este mensaje.
(…)”
Material de consulta:
· FORMATO_UNICO_IPE
· INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
· TASAS_CAMBIO-30JUNIO_2024
Esperamos esta información les resulte útil.
Cordiales saludos,
Ximena Correa Agudelo
Directora Ejecutiva
Asomutuos
